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首先我們應(yīng)該知道,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的關(guān)系:
資產(chǎn)負(fù)債表年末余額欄“未分配利潤(rùn)”-資產(chǎn)負(fù)債表年初余額欄“未分配利潤(rùn)”=利潤(rùn)表本月“凈利潤(rùn)”(稅后凈利潤(rùn))
對(duì)應(yīng)關(guān)系不符合時(shí),需查看以下幾點(diǎn):
需要在格式狀態(tài)下,更改一下資產(chǎn)負(fù)債表公式,將1412這個(gè)科目的公式也增加上。
做1月份期間損益結(jié)轉(zhuǎn),生成憑證,憑證記賬后,再去查詢余額表,損益科目余額為零,結(jié)轉(zhuǎn)正確。
3、修改完公示后表頁(yè)重算,資產(chǎn)負(fù)債表平衡。
4、此時(shí)查詢資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn),數(shù)據(jù)還是對(duì)不上。
查詢發(fā)現(xiàn),銷售費(fèi)用這個(gè)科目1月份的憑證,發(fā)現(xiàn)4號(hào)憑證銷售費(fèi)用做成了貸方,反記賬到期初,將此科目銷售費(fèi)用修改為借方紅字
6、 然后再去查詢資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,對(duì)應(yīng)關(guān)系成立。
資產(chǎn)負(fù)債表期末余額欄 “未分配利潤(rùn)”-資產(chǎn)負(fù)債表年初欄“未分配利潤(rùn)”=利潤(rùn)表本月“凈利潤(rùn) 即:9500-0=9500